重大變化！“假外資”離場 “真外資”掃貨 2萬億近在咫尺！這些龍頭被爆買
本周是清理“假外資”后的第二周。根據(jù)監(jiān)管安排，7月24日后，內(nèi)地投資者不能再通過陸股通買入A股（包括參與配股），只能賣出所持A股。本周，陸股通延續(xù)凈買入態(tài)勢，累計凈買入124.67億元。
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值得注意的是，據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，自7月25日至8月4日，短短9個交易日，北向資金合計凈買入521.16億元。在北向資金加速買入的情況下，累計凈買入金額已達到1.96萬億元，距離2萬億元大關(guān)近在咫尺。
“外資持續(xù)長期流入最主要原因，一方面是看好中國經(jīng)濟的長期發(fā)展以及相關(guān)上市公司未來的盈利預(yù)期；另一方面也有一部分被動資金會跟隨國際指數(shù)變動等被動配置人民幣資產(chǎn)?！迸排啪W(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊接受證券時報記者采訪時表示，雖然流入的外資相較以往有較大的提升，但是對于整體市場來說，占比依然較小，后期有望繼續(xù)流入A股。
這些龍頭被爆買
盡管本周A股震蕩幅度加大，滬指周五在券商等金融股帶領(lǐng)下盤中兩次沖高后回落，最終本周累計漲幅停留在0.37%，但市場情緒回暖跡象已然顯現(xiàn)，本周有兩個交易日成交額突破萬億關(guān)口。
而被市場譽為“聰明錢”的北向資金本周也延續(xù)了凈買入的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，北向資金本周累計凈買入124.67億元，其中周一凈買入93.47億元，周三凈賣出50.19億元。
具體來看，統(tǒng)計顯示，北向資金本周加倉了電力設(shè)備、非銀金融、食品飲料等多個行業(yè)，這也是其一直以來重倉持有的行業(yè)。而從月度看，非銀金融、食品飲料、汽車等多個行業(yè)獲青睞，凈買入額均超50億元。
個股方面，統(tǒng)計顯示，本周，寧德時代、貴州茅臺兩大龍頭股獲北向資金大量加倉，凈買入金額分別為48.62億元、20.23億元，此外，藥明康德、比亞迪、隆基綠能、同花順等獲凈買入超5億元。
從近1個月來凈買入數(shù)據(jù)看，貴州茅臺、寧德時代兩大龍頭同樣獲北向資金大額凈買入，金額均超90億元。比亞迪獲凈買入金額超30億元；五糧液、長江電力超20億元；中信證券、中國移動、藥明康德、工業(yè)富聯(lián)等多股獲凈買入超10億元。
累計凈買入額接近2萬億
近年來，北向資金等外資無疑是A股資金重要的增量來源。但2022年在疫情反復(fù)、通脹擔(dān)憂、美聯(lián)儲收緊貨幣政策等多重擾動之下，外資流入A股市場明顯放緩。
今年以來，隨著國內(nèi)逆周期政策持續(xù)落地，外資對中國經(jīng)濟預(yù)期逐漸改善、對A股的信心逐漸修復(fù)，與此同時，美聯(lián)儲加息預(yù)期緩和，美元指數(shù)和美債利率上行壓力緩解，人民幣匯率企穩(wěn)回升，催化外資逐漸開始回流。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北向資金通過滬股通、深股通渠道已累計凈流入2334.56億元，其中，滬股通渠道凈流入1202.58億元，深股通渠道凈流入1131.98億元。今年來北向資金的凈流入額已超2020年和2022年全年，但與2021年的峰值4321.69億元相比，還有一定距離。
北向資金大幅凈流入，使得其累計凈流入額已逼近2萬億元大關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，2020年首個交易日，北向資金累計凈流入額突破萬億元，耗時5年有余。按照目前的流入態(tài)勢，北向資金突破2萬億元關(guān)口耗時將不會超過4年。這意味著，北向資金凈流入A股的速度有所加快。
流入仍是大勢所趨
央行此前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，境外機構(gòu)和個人持有境內(nèi)股票市值3.20萬億元，約為2022年底A股總市值的4.05%，遠低于其他國家或地區(qū)的外資持股比例。
星石投資副總經(jīng)理方磊認為，北向資金持續(xù)凈流入是大勢所趨。雖然在海內(nèi)外經(jīng)濟、政策周期不同等因素的影響下，北向資金的表現(xiàn)不同，但中短期變量影響的更多是北向資金中短期炒作資金的流動，反映為年度北向資金流入速度的變化，以年為觀察維度，自2014年以來北向資金均呈現(xiàn)為凈流入。
此外，外資在A股流通市值中的占比，相較于日韓股市中的外資占比還比較低，長期仍有很大的提升空間。
從最近的表現(xiàn)看，方磊表示，今年二季度壓制北向資金流入的因素已經(jīng)轉(zhuǎn)好，國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期逐漸修正，人民幣貶值壓力漸小，中美關(guān)系也有所緩和。預(yù)計北向資金將回補對中國資產(chǎn)的配置倉位，后續(xù)北向資金仍有加倉空間，但短期北向資金的流入斜率可能會有所放緩。
明世伙伴基金總經(jīng)理鄭曉秋也表示，年內(nèi)北向資金有望重新提升凈流入力度，主要還是基于對中國經(jīng)濟基本面的預(yù)期已經(jīng)度過最困難的時期，在內(nèi)生增長動力和政策推動下，下半年有望逐步抬升復(fù)蘇的斜率；其次，中美關(guān)系的緩和以及聯(lián)儲加息進入末端，也是驅(qū)動北向資金的另一重要因素，關(guān)注9月份美聯(lián)儲議息會議情況。
（文章來源：證券時報）
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