利好來了！醫(yī)保局出手 醫(yī)藥板塊聞訊大漲！保健品龍頭卻閃崩 什么情況？
A股今日窄幅震蕩，成交額較昨日減少近千億元；港股盤中探底回升，午后小幅走高。
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具體來看，A股方面，滬指盤中維持窄幅震蕩整理走勢，深成指、創(chuàng)業(yè)板指小幅拉升。截至收盤，滬指微漲0.04%報3245.35點，深成指漲0.35%報11130.3點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.2%報2232.75點，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.69%；兩市合計成交9293億元，較昨日減少約950億元；北向資金凈賣出19.5億元。
今日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈股表現(xiàn)強勢，無人駕駛概念爆發(fā)，德邁仕、光庭信息、萬集科技“20cm”漲停，路暢科技、德賽西威、永新光學等均漲停；汽車零部件股亮眼，浙江世寶、圣龍股份斬獲3連板，英利汽車、多利科技等亦漲停；半導體板塊大幅拉升，聚辰股份漲逾15%，斯達半導漲停；值得注意的是，今日上市的創(chuàng)業(yè)板新股豪恩汽電大漲50%報90.01元，以此收盤價算計，單簽盈利達2.5萬元。此外，昨日跌停的衛(wèi)寧健康今日繼續(xù)下挫，收盤下跌近11%；保健品龍頭湯臣倍健大幅跳水，收盤下跌12.37%報21.25元。
醫(yī)藥板塊午后直線拉升，榮昌生物漲16.51%，貝達藥業(yè)漲超10%，海思科、通化金馬漲停。消息面上，國家醫(yī)保局公布了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》。
港股方面，兩大股指早盤強勢震蕩，午后探底回升。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.57%報19415.68點，恒生科技指數(shù)漲0.5%報4074.42點。個股方面，東方甄選漲超15%，消息上，公司已推出新版APP，并將于7月5日至11日在APP上開展甘肅專場直播活動。一位接近東方甄選人士透露，推出新版APP的主要原因是為了進一步開展直播業(yè)務。
此外，漢森制藥漲近7%，中國生物制藥、藥明生物、京東健康等漲超3%；商湯跌近9%，小鵬汽車跌6.5%，蔚來跌約5%。
汽車板塊掀漲停潮
汽車產(chǎn)業(yè)鏈今日強勢拉升，無人駕駛概念亮眼。截至收盤，德邁仕、光庭信息、萬集科技“20cm”漲停，中科創(chuàng)達、經(jīng)緯恒潤等漲超10%，興民智通、路暢科技、得潤電子、德賽西威、永新光學等漲停。汽車零部件股亦走強，英利汽車、一汽富維、浙江世寶、興民智通、圣龍股份、多利科技等均漲停。
消息面上，7月3日，在騰勢N7智能獵跑SUV車型發(fā)布會上，比亞迪首發(fā)了其高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)“天神之眼”，騰勢N7將搭載這一系統(tǒng)。據(jù)介紹，該高階智能駕駛輔助駕駛系統(tǒng)的硬件由比亞迪全棧自研，是全球首款完全由整車廠自己設計開發(fā)、自己生產(chǎn)的車載計算平臺；軟件方面，該系統(tǒng)則搭載了比亞迪自主研發(fā)的“BOS比亞迪操作系統(tǒng)”。
此外，特斯拉公布了第二季度汽車產(chǎn)量和交付量數(shù)據(jù)，今年第二季度，特斯拉總共生產(chǎn)了479700輛電動車，交付了466140輛電動車，交付量同比大幅增長83%，創(chuàng)下單季度交付量新高，但連續(xù)第五個季度產(chǎn)量高于交付量。
行業(yè)方面，據(jù)乘聯(lián)會預測，6月國內(nèi)狹義乘用車零售銷量183萬輛，環(huán)比增長5.2%；其中新能源汽車零售67萬輛，環(huán)比增長15.5%，同比增長26%，滲透率約36.6%。新能源汽車銷量仍保持快速增長。新能源車企6月銷量普遍環(huán)比提升，比亞迪、廣汽埃安、理想、零跑等多家車企銷量創(chuàng)歷史新高，其中理想月銷量首次突破3萬輛；蔚來銷量大幅回升。同時，二季度以來新能源汽車市場迎來新車型的集中上市，部分車型具備較強的配置及定價優(yōu)勢，有望進一步提振相關品牌銷量。
東海證券表示，新能源汽車市場新車型上市全面提速，在更具性價比的定價策略下，滲透率有望加速提升；同時，在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下，國內(nèi)新能源汽車零部件供應商在成本管控、響應速度方面具備優(yōu)勢，關注產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力提升趨勢。商用車市場，全年同比改善趨勢明確，關注行業(yè)龍頭的盈利修復。
醫(yī)藥板塊大漲
醫(yī)藥板塊盤中大幅拉升。Wind行情數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)新藥指數(shù)、制藥指數(shù)午后直線拉升，其中，創(chuàng)新藥指數(shù)一度漲超3%，截至收盤漲2.74%。
板塊內(nèi)個股方面，榮昌生物漲16.51%，貝達藥業(yè)漲超10%，海思科、通化金馬漲停，百濟神州、亞虹醫(yī)藥、百利天恒、亞虹醫(yī)藥等漲超8%。此外，港股醫(yī)藥股也大漲，榮昌生物港股漲超18%，盤中一度漲超22%。復宏漢霖、中國再生醫(yī)學漲超15%，康方生物、信達生物張超10%。中國醫(yī)療集團、和黃醫(yī)藥等漲超7%。
消息面上，7月4日，國家醫(yī)保局公布了《談判藥品續(xù)約規(guī)則（2023年版征求意見稿）》《非獨家藥品競價規(guī)則（征求意見稿）》。對比去年，兩則征求意見稿有多處細微調(diào)整。其中，針對可以納入常規(guī)目錄管理的藥品，此次細則增加了“談判進入目錄且連續(xù)納入目錄‘協(xié)議期內(nèi)談判藥品部分’超過8年的藥品”這一范圍。同時，對于非獨家藥品，征求意見稿規(guī)定以“醫(yī)保支付意愿的70%作為該藥品的支付標準”。
半導體板塊拉升
半導體板塊強勢拉升，截至收盤，聚辰股份漲超15%，晶豐明源漲逾11%，斯達半導漲停，裕太微、揚杰科技漲超9%，卓勝微、納芯微、普冉股份等漲超8%。
消息面上，日前，荷蘭政府頒布先進半導體設備出口管制新規(guī)，管制范圍包括光刻機、ALD、外延、沉積設備、光罩及其生產(chǎn)設備等。條例將于2023年9月1日正式生效，此前設備發(fā)運不受影響。同日，ASML發(fā)布公告表示新頒布的荷蘭出口管制政策僅適用于TWINSCANNXT：2000i及后續(xù)推出的浸潤式光刻機。
萬聯(lián)證券指出，此次荷蘭正式公布的出口管制條例雖然符合市場此前的預期，對我國成熟制程暫無影響，但彰顯了海外半導體設備出口趨嚴的態(tài)勢，我國半導體制造仍然存在較大的供應鏈安全隱患，國產(chǎn)替代步伐仍需加速，建議關注突破關鍵核心技術、產(chǎn)品較為優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)半導體設備廠商，以及上游半導體設備零部件即半導體材料的國產(chǎn)替代機會。
此外，美光計劃減產(chǎn)至30%，預計減產(chǎn)將持續(xù)到2024年。上述機構表示，美光科技為存儲行業(yè)龍頭企業(yè)，此次宣布將進一步減產(chǎn)30%，反映了存儲行業(yè)仍然處于去庫存階段，庫存尚未恢復至健康水位。龍頭廠商的減產(chǎn)有望改善供需關系，加速存儲行業(yè)的去庫存步伐。在供給端持續(xù)減產(chǎn)以及需求端逐漸復蘇的背景下，建議關注存儲行業(yè)價格企穩(wěn)、周期筑底上行的機會；此外，AI大模型浪潮下對存儲量需求大幅提升，HBM技術方案成為主流，建議關注DDR5等高性能存儲產(chǎn)品滲透率的提升，以及布局HBM等領先技術的廠商。
保健品龍頭大幅跳水
保健品龍頭湯臣倍健(300146)盤中大幅跳水，盤中一度跌超13%。截至收盤，該股下跌12.37%報21.25元，全日成交14.7億元，最新市值361億元。
公司昨日晚間披露的2023年半年度業(yè)績預告顯示，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.63億元—15.72億元，同比增長30%-50%，較一季度凈利增速有所放緩。今年一季度，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為10.3億元，同比增長55.27%。
公司表示，2023年是VDS行業(yè)新周期的第一年，公司繼續(xù)推進“科學營養(yǎng)”戰(zhàn)略下的強科技企業(yè)轉型和強品牌戰(zhàn)略，按照多品牌大單品全品類全渠道單聚焦的戰(zhàn)略方向，進一步深化管理和提升經(jīng)營質(zhì)量。報告期內(nèi)，受益于國民健康意識提升帶來的多個品類產(chǎn)品市場需求增長和線下渠道經(jīng)營情況較上年同期有所改善，公司境內(nèi)和境外業(yè)務收入均實現(xiàn)快速增長。
機構對公司業(yè)績表現(xiàn)整體看好，國盛證券指出，在國民健康意識提升、免疫需求提升的大背景下，盡管居民消費能力短期承壓，但膳食營養(yǎng)補充劑品類需求旺盛，消費者滲透率提升。受益于需求超預期強勁，公司二季度收入有望保持較快增長。收入端來看，本輪大環(huán)境變化對膳食營養(yǎng)補充劑品類需求的刺激較預期更持久，下半年公司收入增速或因短期刺激效果減弱、基數(shù)提升而環(huán)比回落，但未來數(shù)年膳食營養(yǎng)補充劑品類增速中樞有望提升，且公司通過多品牌大單品全品類全渠道戰(zhàn)略布局，市場份額有提升空間，Life-Space、By health、健視佳有望接力高增長。利潤端來看，公司成本端無顯著壓力，未來2-3年銷售費用率有望回落35%-40%，2023年或小幅回落至區(qū)間上限，后續(xù)費用端仍有改善空間。
（文章來源：證券時報）
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