機(jī)器人板塊批量漲停！存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)有望復(fù)蘇 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)多股業(yè)績(jī)高增長(zhǎng) 每日快看
存儲(chǔ)芯片三大原廠擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲，產(chǎn)業(yè)有望復(fù)蘇。
今日盤(pán)面上，機(jī)器人概念股掀漲停潮，豐立智能、優(yōu)德精密、鼎捷軟件20cm漲停，春興精工、巨輪智能等約20股封板。稀土永磁板塊走強(qiáng)，5G概念股繼續(xù)活躍，電力板塊調(diào)整；旅游股走低，民航、火電、白酒、煤炭等板塊跌幅居前。
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安防領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)英飛拓今日盤(pán)后公告稱(chēng)，股東JHL INFINITE LLC、JEFFREY ZHAOHUAI LIU（中文名：劉肇懷，公司董事長(zhǎng)、聯(lián)席總經(jīng)理）擬合計(jì)減持公司股份不超過(guò)6000萬(wàn)股（占公司總股本的5.01%）。JHL INFINITE LLC與劉肇懷為一致行動(dòng)人。減持所得的資金將全部借給上市公司，資金用途包括但不限于日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目交付、債務(wù)償還等，利率參照同期銀行貸款利率。
2022年，受益于信創(chuàng)概念爆發(fā)，英飛拓股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁，全年累計(jì)上漲201.61%，共錄得33個(gè)漲停板，有“人氣王”之稱(chēng)。相比之下，公司今年的股價(jià)表現(xiàn)要遜色許多，整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，年內(nèi)累計(jì)下跌25.04%。截至今日收盤(pán)，公司最新股價(jià)8.41元/股，總市值100.81億元。
存儲(chǔ)芯片價(jià)格結(jié)束下跌
產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇
2021年下半年至今，存儲(chǔ)芯片價(jià)格已經(jīng)下跌18個(gè)月，DRAM和NAND Flash兩大內(nèi)存芯片價(jià)格下跌周期更久。今年5月份開(kāi)始，行情有所變化，8Gb DDR4顆粒的大宗交易價(jià)為每個(gè)1.48美元，4Gb顆粒的大宗交易價(jià)為每個(gè)1.1美元，均呈現(xiàn)結(jié)束下跌、恢復(fù)元?dú)獾膭?shì)頭。
據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》消息，存儲(chǔ)芯片三大原廠擬在下季拉動(dòng)DRAM價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，目前三大原廠都想要拉合約價(jià)，目標(biāo)漲幅7%-8%。雖然仍有庫(kù)存以及終端需求未見(jiàn)明顯復(fù)蘇的疑慮，但進(jìn)入拉扯的角力戰(zhàn)，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復(fù)蘇有望。
此外，美光科技昨日公布的2023財(cái)年第三財(cái)季業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)存儲(chǔ)芯片板塊形成利好刺激。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，美光科技第三財(cái)季營(yíng)收為37.5億美元，超過(guò)預(yù)期的36.5億美元，去年同期為86.4億美元；預(yù)估第四季營(yíng)收約為37億至41億美元的區(qū)間內(nèi)，基本符合預(yù)期。該公司調(diào)整后的凈虧損為每股1.43美元，低于每股虧損1.58美元的預(yù)期。
今日盤(pán)面上，存儲(chǔ)芯片板塊高開(kāi)，萬(wàn)潤(rùn)科技漲停，雅創(chuàng)電子、恒爍股份等股跟漲。
集邦咨詢(xún)資深研究副總經(jīng)理吳雅婷在2023集邦咨詢(xún)半導(dǎo)體峰會(huì)上預(yù)測(cè)，2023年下半年DRAM產(chǎn)業(yè)將隨著旺季帶動(dòng)，較今年上半年情境更為復(fù)蘇，DRAM價(jià)格的跌幅也可望隨之逐季收斂。據(jù)介紹，過(guò)于充裕的DRAM庫(kù)存迫使原廠進(jìn)行數(shù)個(gè)季度的降價(jià)求售，使其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在2023年一季度降至負(fù)值，因此減產(chǎn)成為原廠的解決方案。另外，需求端上，智能手機(jī)、服務(wù)器以及筆記本需求下修，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而平均搭載容量的提升將刺激DRAM位元需求，AI也將是今年的動(dòng)能之一。
機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)多股
今年業(yè)績(jī)有望高增長(zhǎng)
海通證券認(rèn)為，當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期。行業(yè)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間去庫(kù)存化，目前的庫(kù)存水平不斷向正常水平靠近，終端客戶(hù)去庫(kù)存接近尾聲，行業(yè)復(fù)蘇拐點(diǎn)可期。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶梳理，A股中，存儲(chǔ)芯片概念股今年以來(lái)平均上漲40.69%，佰維存儲(chǔ)、朗科科技、中電港、同有科技、恒爍股份5股的股價(jià)年內(nèi)漲幅均超100%，股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍上漲。
佰維存儲(chǔ)股價(jià)漲幅居首，年內(nèi)股價(jià)累計(jì)上漲397.76%，是存儲(chǔ)芯片板塊“最靚的仔”。自公司2022年12月30日上市以來(lái)，公司股價(jià)已從15元附近最高漲至116.66元，目前最新收盤(pán)價(jià)為79.94元/股。
佰維存儲(chǔ)稱(chēng)，在嵌入式存儲(chǔ)領(lǐng)域，公司是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額前列的自主品牌企業(yè)。根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，公司eMMC（嵌入式多媒體存儲(chǔ)芯片）及UFS（通用閃存存儲(chǔ)芯片）在全球市場(chǎng)占有率達(dá)到2.4%，排名全球第八，國(guó)內(nèi)第二。
業(yè)績(jī)預(yù)期來(lái)看，排除今年一季度虧損以及評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)不足5家的情況，有8只概念股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年凈利潤(rùn)將大幅度增長(zhǎng)。
其中，雅創(chuàng)電子今年凈利潤(rùn)有望增長(zhǎng)51.15%，居首位。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，雅創(chuàng)電子主要產(chǎn)品包括LED顆粒、液晶屏、光電耦合器、NAND Flash閃存芯片、DRAM芯片等，是國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子領(lǐng)域知名的電子元器件授權(quán)分銷(xiāo)商及IC設(shè)計(jì)廠商。受益于汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、集成化的發(fā)展趨勢(shì)，且隨著汽車(chē)電子市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，下游需求表現(xiàn)旺盛，公司業(yè)績(jī)有望更上臺(tái)階。長(zhǎng)城證券預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為2.05 億元、2.56 億元、3.33 億元。
此外，機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)通富微電、聚辰股份、復(fù)旦微電、紫光國(guó)微全年的凈利潤(rùn)增幅均超30%。
（文章來(lái)源：數(shù)據(jù)寶）
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