世界微資訊！國泰君安：已確認(rèn)中國恒大對“15恒大03”債券的收購義務(wù)
2023-04-19 18:32:04|
來源：界面新聞 作者：
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4月19日，“15恒大03”債券受托管理人國泰君安公告，根據(jù)本期債券《恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2015年公司債券（第二期）募集說明書》設(shè)定的增信機(jī)制，中國恒大對本期債券全額兌付作出過收購承諾，在觸發(fā)相關(guān)情形時，有義務(wù)收購本期債券。中國恒大去年以來在持續(xù)推進(jìn)境外債務(wù)重組工作，受托管理人曾書面提示中國恒大債務(wù)重組時須考慮對本期債券作出的收購承諾。
中國恒大近期披露了《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組季度業(yè)務(wù)更新》以及《內(nèi)幕消息—擬議的境外債務(wù)重組》，根據(jù)該等公告，適用“恒大協(xié)議安排”的C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及中國恒大就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保，其中C組債務(wù)明細(xì)中第m項為一筆“2022年7月到期的82億附認(rèn)沽期權(quán)的人民幣票據(jù)”。受托管理人在關(guān)注到上述事項后即與發(fā)行人以及中國恒大財務(wù)顧問華利安諾基（中國）有限公司進(jìn)行持續(xù)溝通，現(xiàn)已確認(rèn)上述第m項債務(wù)即指中國恒大對“15恒大03”債券的收購義務(wù)。
目前，受托管理人正在與中國恒大債務(wù)重組財務(wù)顧問及法律顧問進(jìn)一步溝通境外債務(wù)重組相關(guān)問題，以及本期債券須采取的行動。
（文章來源：界面新聞）
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