【環(huán)球新要聞】今日基金分紅送配信息一覽(2023-02-14)
今日共有5只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有272只債券基金實(shí)施分紅，4只股票型基金實(shí)施分紅，47只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 000436 | 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合發(fā)起式A | 2023-02-14 | 0.067 | 2023-02-15 |
| 016344 | 易方達(dá)?；荻ㄩ_(kāi)混合發(fā)起式C | 2023-02-14 | 0.066 | 2023-02-15 |
| 008130 | 廣發(fā)匯優(yōu)66個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2023-02-14 | 0.0102 | 2023-02-15 |
| 006946 | 寶盈聚享定期開(kāi)放債券 | 2023-02-14 | 0.0071 | 2023-02-15 |
| 007958 | 華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債 | 2023-02-14 | 0.0061 | 2023-02-15 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
(資料圖片)
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分。基金分紅除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢(xún)及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽： 分紅送配
