華爾街押注通脹回落美股持續(xù)反彈 國內關注經(jīng)濟復蘇和成長雙主線
【早盤策略】
外圍市場，美股三大指數(shù)全線收漲，華爾街押注通脹繼續(xù)回落，做多情緒升溫，道指漲幅0.80%，納指漲幅為1.76%，標普500指數(shù)漲幅為1.28%，地產(chǎn)、消費、大型科技股上漲；歐洲市場全線普漲，整體看外圍市場偏積極；國內方面，滬指昨天承壓調整，市場情緒遇冷，做多力量出現(xiàn)分歧高位盤整，日內關注3150區(qū)域的支撐力度，壓力位關注3200-3226區(qū)域。
1、成長方向，消息面全國工業(yè)和信息化工作會議在京召開，會議強調，2023年穩(wěn)住汽車等大宗消費，保持煙草行業(yè)平穩(wěn)增長；要加快信息通信業(yè)發(fā)展，全面推進6G技術研發(fā)；加快大飛機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動工業(yè)母機高質量發(fā)展。自昨日開始，成長方向開始調整，沒有出現(xiàn)強勢方向，一月份是業(yè)績披露時間窗口，成長方向是資金關注的重點，繼續(xù)積極關注風光儲及電力設備、汽車、軍工及半導體等方向的低吸機會。
(資料圖)
2、經(jīng)濟復蘇方向，本周這個方向相對較弱，持續(xù)性較差，但部分環(huán)節(jié)比如醫(yī)藥、醫(yī)美、食品、白酒等也有參與板塊輪動，經(jīng)濟復蘇主線短期調整不改持續(xù)看好，繼續(xù)逢低關注調整到位的低吸機會。
【消息面】
1、2023年中國保險投資官調查：經(jīng)濟復蘇方向明確股票股基最受青睞
戰(zhàn)術配置上，保險投資官表示最有意愿增配股票、股基，基礎設施以及債券、股權投資等。投資官普遍認為，A股目前估值較低或位于底部，并一致看好2023年A股投資機會，關注消費、科技、新能源、醫(yī)療板塊機會。
2、煤電氣能源保供央企擔當主力軍
迎峰度冬關鍵時期，國資委部署央企全面打響能源保供攻堅戰(zhàn)。記者近日從國家能源集團、國家管網(wǎng)集團、中國華能等多家央企獲悉，央企正紛紛采取行動，全力以赴保煤、保電、保氣，保障社會經(jīng)濟發(fā)展和民生用能需求。
3、益生菌市場趨熱多家公司積極布局
一則有關XBB.1.5新冠病毒變異株的不實消息，“攪紅”了益生菌市場。盡管中國疾控中心日前已發(fā)布消息稱，沒有證據(jù)提示XBB.1.5比其他毒株更容易導致嚴重的腹瀉或胃腸道其他臨床表現(xiàn)，但益生菌背后的市場潛力卻依然值得重視：國內市場規(guī)模可達千億元，且增速極快。
4、終端需求提升疊加優(yōu)惠促銷活動節(jié)前白酒市場銷售明顯回暖
2023年農歷新年的腳步越來越近，作為春節(jié)送禮的“硬通貨”，近期白酒終端銷售回暖明顯。二級市場上，此前經(jīng)歷深度調整的白酒板塊也迎來一輪估值修復。業(yè)內認為，春節(jié)假期白酒市場預期向好，有望繼續(xù)推動行業(yè)上行，預計高端品牌以及終端動銷較好的地產(chǎn)酒品牌最為受益。
(投資顧問：曹文執(zhí)業(yè)編號：A0470621100001)
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（文章來源：和信投顧）
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