網(wǎng)紅百億私募“買買買”！希瓦資產(chǎn)及梁宏舉牌雅生活服務(wù) 11月以來漲幅近114%
在地產(chǎn)融資“三箭齊發(fā)”、相關(guān)行業(yè)板塊反彈的背景下，知名百億私募希瓦資產(chǎn)和其掌門人梁宏出手了，舉牌多家港股物業(yè)管理公司。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)聯(lián)交所最新披露的股權(quán)變動信息，希瓦資產(chǎn)繼續(xù)加倉雅生活服務(wù)，持股數(shù)量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%；同時梁宏也以個人名義不斷買買買，現(xiàn)持有該股8717.95萬股，持股比例達到了6.14%。
另外，希瓦資產(chǎn)11月還大舉增持了金科服務(wù)，持股數(shù)量達到3324.2萬股，持股比例達5.09%；梁宏的加倉則更兇猛，最新持有金科服務(wù)3919.47萬股，持股比例達到6%。希瓦資產(chǎn)相關(guān)人士在接受基金君采訪時說，他們認為物業(yè)公司能夠靠著基礎(chǔ)物管費和業(yè)主增值服務(wù)產(chǎn)生持續(xù)收入，此前市場過于恐慌。
作為網(wǎng)紅私募基金經(jīng)理，梁宏最近在參與活動時也反思了近年來的操作，他表示最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。2023年他認為，從估值角度看，港股相對機會更大。
希瓦資產(chǎn)及梁宏舉牌雅生活服務(wù)
11月以來漲幅近114%
據(jù)香港聯(lián)交所最新的股權(quán)披露資料顯示，百億私募海南希瓦私募基金管理有限責任公司11月30日在二級市場繼續(xù)買入雅生活服務(wù)576.25萬股，每股均價為9.0632港元，合計買入金額為5222.67萬港元。在加倉以后，希瓦資產(chǎn)持有雅生活服務(wù)的股份數(shù)量達到7672.225萬股，持股比例增至5.40%。
同樣在11月下旬，希瓦資產(chǎn)的掌門人梁宏以個人名義也在不斷加倉雅生活服務(wù)。先是在11月21日他在場內(nèi)買進了27.05萬股，每股均價為8.8518港元，涉及資金239.44萬港元，由此持股增至5%達到舉牌線。
此后梁宏沒有停止加倉的步伐，11月30日繼續(xù)增持雅生活服務(wù)811.53萬股，每股均價為9.0646港元，合計買入金額為7356.19萬港元。由此，梁宏的最新持股數(shù)量為8717.95萬股，持股比例達到了6.14%。
資料顯示，雅生活服務(wù)是一家專注于中高端物業(yè)的物業(yè)管理服務(wù)供貨商，它在2017年引入綠地控股作為公司戰(zhàn)略股東之一，現(xiàn)在其通過“雅居樂物業(yè)”和“綠地物業(yè)”兩大知名品牌開展經(jīng)營。
此前雅生活服務(wù)披露的中報數(shù)據(jù)顯示，公司在2022年中期盈利10.58億元，同比減少7.39%；總營收76.2億元，同比增長22%；基本每股收益為0.75元。
國泰君安(香港)認為，物業(yè)管理行業(yè)應(yīng)該漸漸與房地產(chǎn)行業(yè)的估值體系分拆獨立開來，尤其是對房地產(chǎn)母公司業(yè)務(wù)依賴程度低的頭部公司?！皬墓镜膶用嫔希覀冋J為雅生活在業(yè)主增值服務(wù)上的增長潛力高于市場預(yù)測。其原因包括：一是強大的品牌口碑；二是第三方拓展的市場議價能力；三是在同業(yè)中具有卓越的成本控制能力。”
從市場表現(xiàn)來看，雅生活服務(wù)今年2月以來股價調(diào)整比較大，從17港元/股附近，一度跌至4.29港元/股，11月以來該股反彈非常猛，漲幅達到了113.71%。截止12月2日收盤，雅生活服務(wù)報9.51港元/股，最新總市值為135億港元。但該股今年的跌幅仍然有25.77%。
希瓦資產(chǎn)還舉牌了金科服務(wù)
看好物管板塊跌出來的機會
實際上，看好物管板塊，梁宏和希瓦資產(chǎn)最近在港股市場不斷買買買，除了舉牌雅生活服務(wù)，最近還舉牌了金科服務(wù)。
據(jù)聯(lián)交所的股權(quán)披露信息，11月22日海南希瓦私募基金管理有限責任公司增持了金科服務(wù)186.13萬股，每股的平均價格為12.0536港元，合計增持金額為2243.54萬港元；由此其持有股份數(shù)量達到了3324.2萬股，持股比例達5.09%，構(gòu)成了舉牌。
而希瓦資產(chǎn)掌門人梁宏以個人名義加倉得更加兇猛，11月中旬梁宏就不斷買進，持股達到5.21%，跨過舉牌線；11月23日他繼續(xù)增持211.33萬股，每股的平均價格為12.3723港元；由此其持有金科服務(wù)3919.47萬股，持股比例達到6%。
資料顯示，金科服務(wù)的實控人是金科地產(chǎn)集團，其是西南第一的綜合智慧物業(yè)服務(wù)商。中報顯示，公司上半年營業(yè)收入25.65億元，同比減少0.89%；歸母凈利潤為3.57億元，同比減少31.9%。
從股價表現(xiàn)來看，金科服務(wù)今年2月以來股價從42港元上方一路震蕩下跌，一度跌至8.33港元/股附近，但近期反彈幅度比較明顯，截止12月2日收盤，該股報15.4港元/股，最新總市值為101億港元。年初至今的跌幅為52.65%。
關(guān)于為何不斷增持、甚至舉牌物業(yè)股，希瓦資產(chǎn)相關(guān)人士告訴基金君，他們主要是考慮到不少物業(yè)公司受地產(chǎn)影響跌了很多，包括非業(yè)主增值服務(wù)收入、關(guān)聯(lián)借款、關(guān)聯(lián)應(yīng)收，還有壞賬計提等因素對當期業(yè)績產(chǎn)生不少負面影響，市場過于恐慌了?！暗俏覀兣袛噙@些物業(yè)公司還是能正常靠基礎(chǔ)物管費和業(yè)主增值服務(wù)產(chǎn)生持續(xù)收入，管理面積還是會持續(xù)擴大?！?/p>
該人士也表示，之前他們覺得整個行業(yè)恐慌過頭，但是具體公司其實并沒有那么明朗，所以比較分散地布局了幾家物業(yè)公司，“但是，現(xiàn)在行業(yè)更清晰之后，根據(jù)這些股票的性價比測算，持倉做了一些集中，減持或增持了兩三只。”
梁宏反思沒有高位大幅減倉
明年持續(xù)關(guān)注兩個因素
公開資料顯示，海南希瓦私募基金管理有限責任公司成立于2014年12月25日，其在2015年2月11日在基金業(yè)協(xié)會完成私募證券投資基金管理人備案登記，最新管理規(guī)模區(qū)間在100億元以上。
希瓦資產(chǎn)的掌門人梁宏，曾經(jīng)從事美股職業(yè)交易員6年，并在美股、港股、A股三地有15年以上的投資經(jīng)驗，擅長成長股投資，價值投資。
值得注意的是，近期梁宏在2022年被問及“如果站在現(xiàn)在的時點，去復(fù)盤過去兩年時間里的投資，你哪些做對了，哪些做錯了？”時，他表示，最大的錯誤是去年高位沒有大幅度減倉。
梁宏坦言，“當時，年初的時候說實話很多股票確實漲了很多，估值肯定是有點偏貴了，我也是知道的，其實有同事勸我了，這時候倉位減下來非常完美，但是我沒聽，就犯了這么大一個錯誤。”
梁宏反思，近年來有兩個判斷沒做好，一是去年年初的時候，高位沒去做擇時，二是今年美股高位的時候，沒做對沖，“這確實是我的問題，確實應(yīng)該做得更好?！?/p>
展望2023年的市場，梁宏表示，持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外兩個因素，國外方面，要關(guān)注美國加息到底會加到什么程度，隨著美國加息見頂以后，會給國內(nèi)一定的貨幣政策調(diào)整的空間。國內(nèi)方面，主要看各種政策的持續(xù)落定。
在梁宏看來，從估值角度看，港股相對機會大于A股，因為美國的貨幣政策轉(zhuǎn)向以后，對港股的幫助肯定是大于A股，而且港股估值相對更便宜一些，這個時候不應(yīng)該過于悲觀，應(yīng)該樂觀一些。
（文章來源：中國基金報）
標簽： 希瓦資產(chǎn) 雅生活服務(wù)
