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當(dāng)前滾動:周期、賽道再度集體回調(diào) 弱勢輪動下市場做多環(huán)境持續(xù)惡化

大盤全天低開后震蕩走低,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上,超跌題材股表現(xiàn)活躍,互聯(lián)網(wǎng)電商、傳媒、通信、教育等低位板塊輪番走強,值得買20CM漲停,天威視訊、歡瑞世紀(jì)、北緯科技等漲停,但整體上市場熱點較為散亂,強度有限輪動較快。下跌方面,周期股集體調(diào)整,煤炭、燃?xì)獾劝鍓K領(lǐng)跌,山煤國際、德龍匯能等跌停。賽道股再度走弱,光伏相關(guān)板塊調(diào)整居前,三維化學(xué)、首航高科等跌停??傮w上個股跌多漲少,兩市超2500只個股下跌。滬深兩市今日成交額8385億,較上個交易日縮量73億。板塊方面,寵物經(jīng)濟、傳媒、互聯(lián)網(wǎng)電商、教育等板塊漲幅居前,煤炭、燃?xì)?、光熱發(fā)電、虛擬電廠等板塊跌幅居前。

板塊方面


(資料圖片)

昨日強勢的周期類能源股份今日迎來集體回調(diào),煤炭板塊跌幅居前。其中山煤國際、山西焦煤、華陽股份、晉控煤業(yè)跌超8%。今天期貨市場焦煤期貨大跌,焦煤期貨主力合約大跌超過5%,上午焦炭期貨主力合約也大跌超過4%。雖然經(jīng)歷了昨日周期股類資源股的集體發(fā)酵后,今日再度分化整理是可被預(yù)見的。但今日回調(diào)的幅度卻遠(yuǎn)超預(yù)期。不僅將昨日的陽線完全吞噬,還有效跌破了上周四大量長紅低點,從技術(shù)面角度而言,短線已呈現(xiàn)出明顯的轉(zhuǎn)弱疑慮。站在短線再有彈高時,先行站在風(fēng)險控制的角度去考量或更為穩(wěn)妥。

另一方面,光伏、儲能、光熱發(fā)電等賽道方向同樣迎來集體回調(diào)。其中禾邁股份跌超15%、電投能源、首航高科跌停。皇氏集團、東旭藍(lán)天、立新能源等人氣股同樣跌超8%。正如近期收評中一直所強調(diào)的,賽道方向在經(jīng)歷了上周的連續(xù)回調(diào)后,籌碼已出現(xiàn)明顯的松動跡象,短期大概率會經(jīng)歷階段性整理,應(yīng)注意相應(yīng)的風(fēng)險控制。截至目前來看,賽道方向風(fēng)險尚未完全釋放,耐心等其再度回調(diào)探底更為穩(wěn)妥。

在上述高位方向集體走弱的背景下,資金正逐步嘗試挖掘一些低位方向,傳媒、元宇宙、VR/AR等概念漲幅居前,其中歡瑞世紀(jì)、天威視訊、廣博股份、五方光電、長飛光纖等個股漲停。消息面,VR/AR設(shè)備迎來密集發(fā)布期,日前Nr-e-al發(fā)布兩款A(yù)R眼鏡,預(yù)計Me-ta VR新品10月發(fā)布,PS VR2確定2023年初發(fā)布,傳聞中的蘋果MR頭顯計劃于2023年初推出。從目前來看,VR作為新一代消費電子產(chǎn)品,可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經(jīng)不遠(yuǎn),有望帶動新一輪科技投資行情。

中信證券預(yù)期國內(nèi)VR整機廠商2025年總營收有望達(dá)到325億元,亦看好潛在的長期機會。因此當(dāng)前節(jié)點從投資角度出發(fā),可先行關(guān)注VR行業(yè)以下方向:1)光學(xué)組件,作為上游VR設(shè)備的最為重要組成部分,將迎來快速發(fā)展機遇,關(guān)注有望長期受益的龍頭公司及可能具備預(yù)期差的細(xì)分價值方向公司;2)VR整機,關(guān)注海外科技巨頭新品和國內(nèi)公司布局情況;3)VR內(nèi)容,關(guān)注具有超前布局的內(nèi)容型公司。

個股方面

首先來關(guān)注寧德時代,自8月24日高開低走的走勢后,寧德時代一路走低報收5連陰?;剡^頭來看,當(dāng)時對于寧德時代借助業(yè)績利好出貨的擔(dān)憂正慢慢變?yōu)楝F(xiàn)實,作為創(chuàng)業(yè)板的絕對權(quán)重以及賽道股的總龍頭,在其遲遲無法止穩(wěn)的背景下,對于賽道方向接下來的走勢便不可抱有過高的期待。

回歸短線市場來看,今日短線情緒持續(xù)降溫。全市場漲停的個股家數(shù)縮減至不到40家(排除ST),2板以上的連板個股也只剩萬和電氣、深南電A、惠博普這三只。而昨日4板的黑芝麻與3板的大慶華科開盤階段就核至深水,最終被按死在跌停板上,部分高位股的所呈現(xiàn)出資金負(fù)反饋對于情緒端形成明顯的壓制。另外值得注意的是,國光電器在午后上演“天地板”。先是異動拉升觸及漲停,隨即便大幅跳水并于尾盤封死跌停,這一如同教科書般游資拉高出貨行為,致使全天近30億資金被套,也使原本就較為羸弱的短線情緒雪上加霜。在當(dāng)前市場延續(xù)性不足的背景下,站在資金安全的角度考量仍先多看少做為宜,耐心等待市場短線情緒回暖,重新出現(xiàn)確定性方向后再行進場測單更為穩(wěn)妥。

后市分析

截止收盤,滬指跌0.42%,深成指跌0.39%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。北向資金全天凈賣出49.8億元,其中滬股通凈賣出18.04億元,深股通凈賣出31.76億元。

今日市場再度全線下跌態(tài)勢,雖然整體的跌幅均不大,但在各板塊延續(xù)弱勢輪動的背景下,市場整體的做多的環(huán)境正持續(xù)惡化,原先的高位股持續(xù)退潮,而低位板的延續(xù)性又無法保障,市場整體彌漫著觀望的情緒。而指數(shù)端而言,后續(xù)關(guān)注的重點依舊在于創(chuàng)業(yè)板之上,從短線上來看,目前創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)出現(xiàn)震蕩走低的格局,尚未出現(xiàn)短線的止穩(wěn)信號,一旦明日再度下跌將前一波低點2610有效跌破,那么下跌中繼的形態(tài)將正式確立,后續(xù)創(chuàng)業(yè)板塊回調(diào)整理的時間與空間都將被進一步拉長。

山西證券認(rèn)為,A股長期看有收獲結(jié)構(gòu)性行情的基礎(chǔ),但受流動性和企業(yè)盈利邊際尚難改善的影響,A股中期大概率仍處于調(diào)整階段。山西證券也同樣建議重點關(guān)注和布局盈利能力強、具有較優(yōu)防御能力及估值修復(fù)空間的大盤價值股和行業(yè)龍頭。

個股方面,上漲家2213家,比上一交易日減少815家。在排除ST股、未開板新股的情況下,漲停35家,比上一交易日減少24家;炸板16家,比上一交易日減少2家;創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停4家,與上一交易日相同;跌停0家,與上個交易日相同。

情緒方面,今日市場情緒與指數(shù)共振,一路震蕩走低來至低迷區(qū)下方,后續(xù)或?qū)⑦M一步下探冰點。

(文章來源:財聯(lián)社)

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