中交地產(chǎn)公司稱目前現(xiàn)金流正常 保證到期債務(wù)償還
2022-05-13 09:06:15|
來源：焦點財經(jīng)Focus 作者：
5月12日晚，中交地產(chǎn)(000736)發(fā)布公告稱，關(guān)注到近日有關(guān)公司的傳聞，傳聞主要內(nèi)容為：一份紅頭的“中交地產(chǎn)股份有限公司文件”廣為流傳，文件題為“關(guān)于2022年5月份金融機(jī)構(gòu)到期借款無法償還的報告”，文件遞交對象為“中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司”。
中交地產(chǎn)認(rèn)為上述傳聞可能會對投資者形成誤導(dǎo)，基于對投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，就上述傳聞內(nèi)容進(jìn)行了核實。
中交地產(chǎn)稱，公司在2022年5月末到期的金融機(jī)構(gòu)債務(wù)合計約24.4億元。根據(jù)公司已披露的2022年一季度報告，截止2022年3月31日，公司貨幣資金余額173.99億元，短期債務(wù)166.65億元，現(xiàn)金短債比1.04，符合“三條紅線”對現(xiàn)金短債比大于1的要求，上述貨幣資金能夠覆蓋公司日常經(jīng)營需要以及償還金融機(jī)構(gòu)到期借款。
中交地產(chǎn)透露，公司目前現(xiàn)金流正常，融資渠道暢通，能夠保證到期債務(wù)償還。在房地產(chǎn)政策調(diào)控持續(xù)的情況下，公司一直積極開拓多種融資渠道，中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作為公司控股股東，通過為公司融資提供擔(dān)保、向我司提供借款等方式，積極支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司融資工作和業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有益的支持。
